Opções de negociação de commodities na índia

Opções de negociação em commodities india
Guia de Iniciantes de Mercadorias Futures Trading na Índia.
Até alguns meses atrás, isso não teria sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou oleaginosas no mercado de futuros. Isso foi quase impossível nas commodities, exceto no ouro e na prata, pois praticamente não havia varejo para venda em mercadorias.
No entanto, com a criação de três trocas multi-commodities no país, os investidores de varejo agora podem negociar futuros de commodities sem ter ações físicas!
As commodities realmente oferecem um imenso potencial para se tornar uma classe de ativos separada para investidores, arbitragistas e especuladores habilitados para o mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações, podem achar commodities um mercado insondável. Mas as commodities são fáceis de entender, tanto quanto os fundamentos da demanda e da oferta estão em causa. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociação em futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preço nos futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com o patrimônio e as obrigações, proporcionando assim uma opção de diversificação de portfólio eficiente.
Na verdade, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207,3 bilhões), as indústrias relacionadas com commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%.
Atualmente, as diversas commodities em todo o país marcam um volume de negócios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhões). Com a introdução do mercado de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas vezes.
Como qualquer outro mercado, o mercado dos futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informações e na partilha de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities, e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e ao consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido.
Veja como um investidor de varejo pode começar:
Onde eu preciso ir para o comércio de futuros de commodities?
Você tem três opções - o National Commodity e Derivative Exchange, o Multi Commodity Exchange of India Ltd eo National Multi Commodity Exchange of India Ltd. Todos os três têm sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional.
Como escolho meu corretor?
Vários corretores de patrimônio já estabelecidos buscaram adesão com NCDEX e MCX. Curiosidades da Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) e ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) e Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços de futuros de commodities. Alguns também oferecem operações através da Internet, assim como a maneira como eles oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher.
Qual é o investimento mínimo necessário?
Você pode ter um valor tão baixo quanto Rs 5.000. Tudo o que você precisa é dinheiro para as margens pagas antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10 por cento do valor do contrato de commodities. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com a ISJ Commtrade, outros corretores têm pacotes diferentes para clientes.
Para o comércio de lingotes, ou seja, ouro e prata, o valor mínimo exigido é Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 para ouro para uma unidade de negociação (10 gm) e cerca de Rs 9,500 para prata ( um kg).
Os preços e os lotes de comércio em commodities agrícolas variam de troca para troca (em kg, quintals ou toneladas), mas novamente os fundos mínimos necessários para começar serão de aproximadamente Rs 5.000.
Tenho que entregar ou liquidar em dinheiro?
Você pode fazer os dois. Todas as trocas possuem sistemas - caixa e mecanismos de entrega. A escolha é sua. Se você deseja que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você deve indicar no momento da colocação do pedido que você não pretende entregar o item.
Se você planeja pegar ou fazer entrega, você precisa ter os recibos de armazém necessários. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada tantas vezes como se deseja até o último dia de caducidade do contrato.
O que eu preciso para começar a negociar em futuros de commodities?
A partir de agora, você precisará apenas de uma conta bancária. Você precisará de uma conta separada do demat de commodities do National Securities Depository Ltd para negociar no NCDEX, assim como em ações.
Quais são os outros requisitos no nível do corretor?
Você terá que entrar em acordos de conta normais com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociação de ações e termos de condições das bolsas e corretores. Além disso, você precisará fornecer detalhes como o número PAN, o número da conta bancária, etc.
Quais são as taxas de corretagem e de transação?
As taxas de corretagem variam de 0,10-0,25 por cento do valor do contrato. As tarifas de transações variam entre Rs 6 e Rs 10 por lakh / por contrato. A corretora será diferente para diferentes commodities. Também diferirá com base em transações de negociação e transações de entrega. No caso de um contrato que resulte na entrega, a corretora pode ser de 0,25 a 1 por cento do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas trocas.
Onde eu procuro informações sobre commodities?
Os jornais financeiros diários possuem preços spot e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, existem revistas especializadas em commodities agrícolas e metais disponíveis para subscrição. Os corretores também fornecem apoio de pesquisa e análise.
Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinaturas, alguns também oferecem informações gratuitamente. Você pode navegar na web e diminuir sua pesquisa.
Quem é o regulador?
As trocas são reguladas pela Comissão de Mercados Diretos. Ao contrário dos mercados de ações, os corretores não precisam se registrar com o regulador.
O FMC lida com a administração do intercâmbio e procurará inspecionar os livros de corretores somente se práticas suspeitas forem suspeitas ou se os próprios intercâmbios não conseguirem agir. Em certo sentido, portanto, as trocas de commodities são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso poderia mudar se a participação no varejo em commodities crescer substancialmente.
Quem são os jogadores em derivados de commodities?
O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado além dos corretores e da administração cambial - hedgers, especuladores e arbitragens. Os intermediários intermediários, facilitando hedgers e especuladores.
Hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma mercadoria - eles podem ser produtores ou consumidores que desejam transferir o preço-risco para o mercado.
Os produtores-hedgers são aqueles que querem mitigar o risco de os preços diminuírem no momento em que eles realmente produzem suas commodities para venda no mercado; os hedgers de consumidores gostariam de fazer o contrário.
Por exemplo, se você é uma empresa de joalharia com pedidos de exportação a preços fixos, você pode querer comprar futuros de ouro para fechar os preços atuais. Investidores e comerciantes que desejam beneficiar ou lucrar com variações de preços são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudanças de preços favoráveis.
Em que commodities posso trocar?
Embora o governo tenha feito essencialmente quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as trocas nacionais já destinaram apenas alguns para iniciantes. Embora o NMCE tenha a maioria das principais commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, possui uma grande quantidade de commodities agrícolas, metálicas e energéticas. O MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros.
Tenho que pagar imposto sobre vendas em todas as negociações? O registro é obrigatório?
Não. Se o comércio é ajustado, nenhum imposto sobre vendas é aplicável. O imposto sobre as vendas é aplicável somente em caso de troca resultante da entrega. Normalmente, é responsabilidade do vendedor cobrar e pagar imposto sobre vendas.
O imposto de vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar pela entrega física precisam ter um número de registro de imposto de vendas.
O que acontece se houver algum padrão?
Tanto as bolsas, quanto a NCDEX e MCX, mantêm os fundos de garantia de liquidação. As trocas têm uma cláusula de penalidade em caso de qualquer padrão por qualquer membro. Há também um painel de arbitragem separado.
Alguma margem adicional / corretagem / encargos são cobrados no caso de eu querer receber a entrega de mercadorias?
Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25 por cento do valor do contrato. O membro / corretor cobrará taxas adicionais no caso de negociações resultando em entrega.
O imposto de selo é cobrado nos contratos de mercadorias? Quais são as taxas do imposto de selo?
A partir de agora, não existe um imposto de selo aplicável aos futuros de commodities que tenham notas de contrato geradas em formato eletrônico. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis prescritas do estado em que o investidor negocia. Isto é aplicável de forma semelhante à do mercado acionário.
Quanta margem é aplicável no mercado de commodities?
Como nas ações, em commodities também a margem é calculada pelo sistema VaR (valor em risco). Normalmente, é entre 5 por cento e 10 por cento do valor do contrato.
A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, em commodities também há um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudança no preço e na volatilidade.
Existem filtros de circuitos?
Sim, as trocas possuem filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de commodity a commodity, mas o filtro de circuito de commodity individual máximo é de 6 por cento. O preço de qualquer mercadoria que flutua de qualquer maneira além do limite exigirá imediatamente o disjuntor.
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A Sebi permite a troca de opções em commodities.
Últimas notícias & raquo;
Mumbai: o regulador de mercados de capitais da Bolsa de Valores e Câmbio da Índia (Sebi) na quarta-feira permitiu que as bolsas de derivativos de commodities lançassem contratos de opções para negociação com o objetivo de aumentar a liquidez e atrair mais investidores para o mercado de commodities.
A Sebi disse que as opções de commodities facilitarão a cobertura dos participantes do mercado e ajudarão a aprofundar o mercado de derivativos de commodities.
As trocas foram autorizadas a negociar opções após uma recomendação do Comitê Consultivo de Derivativos de Produtos (CDAC), disse Sebi em uma circular.
A Mint relatou na terça-feira que a Sebi provavelmente permitiria a negociação de opções com base em commodities subjacentes nas bolsas.
Atualmente, apenas contratos de futuros baseados em commodities individuais são negociados em bolsas de commodities.
Todas as trocas precisarão da aprovação prévia da Sebi para o lançamento de negociação de opções pelo qual normas detalhadas serão divulgadas posteriormente, de acordo com a circular. A mudança ocorre exatamente um ano depois que o antigo regulador dos mercados de commodities, a Comissão dos Mercados Diretos, foi fundido com a Sebi.
Atualmente, a Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivados (NCDEX) e Multi Commodity Exchange of India (MCX) são as duas principais bolsas nacionais de commodities. NCDEX, que é dominado por MCX rival maior, tem cerca de 10,61% do volume de negócios mensal médio.
A Mint informou em julho que as commodities agrícolas obtiveram 98,6% do volume de negócios da NCDEX, enquanto o lingotamento traz 1,4%. A troca agora quer mais do mercado de metais e o lançamento de opções ajudará a melhorar os volumes. A decisão da Sebi vai ajudar a expandir a cesta do produto e torná-la atrativa para novos participantes, disse a NCDEX em uma nota. & ldquo; Será um trocador de jogo para os agricultores, & rdquo; O diretor-geral e executivo-chefe da NCDEX, Samir Shah, disse.
& ldquo; It (opções) os ajudaria a vender seus produtos no mercado de derivativos e, assim, obter o benefício da proteção de preços caso o preço caia abaixo do custo de produção e também obtenha o benefício de qualquer aumento no preço. As opções também são um instrumento de hedge muito melhor em comparação com futuros para hedgers, & rdquo; Shah disse, acrescentando que as orientações detalhadas de Sebi estão aguardadas.
No final de junho, o volume de negócios agregado em commodities agrícolas em todas as três bolsas nacionais, MCX, NCDEX e NMCE & mdash, situava-se em Rs77,696 crore, enquanto o das commodities não agrícolas era de Rs 5,73 trilhões. O volume de negócios das bolsas de commodities foi de R $ 67 trilhões em 2015-16, um aumento de 9% em relação ao fiscal anterior. Os analistas dizem que as trocas de commodities analisariam as opções de lançamento na maioria dos produtos líquidos, como o ouro e o petróleo bruto, e gradualmente olham para outras commodities à medida que a participação no mercado se aprofunda.
Kishore Narne, diretor associado e chefe de negócios de commodities e moedas da Motilal Oswal Financial Services Ltd, disse que o desenvolvimento é positivo, embora um pouco atrasado do que era amplamente esperado. & ldquo; Opções de negociação irá aumentar a profundidade do mercado, permitindo uma maior participação. Isso ajudará os investidores de varejo a se envolverem em negociações de baixo risco com opções. Oferecerá benefícios de cobertura para os órgãos sociais, reduzindo assim os custos. Certamente, os corpos corporativos & rsquo; a participação se multiplicará. Isso também irá beneficiar trocas de commodities com maiores volumes, & rdquo; disse Narne.
O diretor-gerente e CEO da MCX, Mrugank Paranjape, disse que a negociação de opções transformará os mercados indianos de derivativos de commodities, tanto em termos de produtos como de participantes.
& ldquo; Ele também irá complementar os contratos de futuros existentes e tornaria os derivados indianos indianos mais vibrantes e eficientes. Fornecerá desenvolvimento inclusivo do mercado e incentivará hedge econômico para participantes como agricultores e PMEs, & rdquo; Paranjape disse.

O SEBI aceita opções de negociação de commodities: Fontes para CNBC-TV18.
Esta foi a última reunião do Reino Unido na Sinha como presidente da SEBI, antes de Ajay Tyagi, nomeado na sexta-feira à noite, assumir o cargo a partir de 1º de março.
O regulador de mercado do país permitiu a negociação de opções em mercados de commodities, disseram fontes à CNBC-TV18.
Em uma reunião do Conselho de Valores Mobiliários da Índia, o regulador teria aprovado um projeto de emenda à Lei de Contratos de Valores Mobiliários (Regulamento) para permitir trocas de derivativos de commodities para negociar opções, informa Ashmet Kumar, da CNBC-TV18.
O setor vem pressionando por algum tempo por algum tempo.
Esta foi a última reunião do Reino Unido Sinha como presidente do SEBI, antes de Ajay Tyagi, nomeado na sexta-feira à noite, assumir o cargo a partir de 1 de março. Tyagi também participou da reunião do sábado.
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O conselho também esclareceu um documento de consulta sobre uma emenda aos regulamentos de trustee de debêntures.
Após a reunião, Sinha disse aos jornalistas que a SEBI estava empenhada em fazer negociação de opções em mercados de commodities, acrescentando que o SEBI estava trabalhando para facilitar a integração entre mercados de comótica e mercados de derivativos.
Sinha disse que o conselho também discutiu o papel das corretoras no suposto Rs 5.600 crore NSEL scam.
Ele disse que informou o ministro das Finanças, Arun Jaitley, que participou da reunião, sobre a situação atual do mercado e discutiu vários aspectos de implementação do orçamento da União.
O conselho também emitiu um documento sobre os regulamentos da Bolsa de Valores e da Compensação da Corporação, afirmou, acrescentando que o aperto consistente dos Instrumentos Derivados Offshore melhorou a transparência e as autorizações,
Também discutido na reunião foi o fortalecimento do quadro de investimentos coletivos, a facilidade de localização do NSE.
Samir Shah, diretor-gerente da NCDEX, disse que permitir o comércio de opções em commodities seria um grande passo em frente, pois era uma ferramenta efetiva de gerenciamento de riscos. Ele acrescentou, no entanto, que levaria tempo para se estabelecer e ganhar aceitação.
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Derivado.
Um derivado é um contrato entre duas partes que deriva seu valor de um ativo subjacente que pode ser um Índice, Patrimônio Líquido, Mercadorias, etc. Esta opção de investimento oferece uma boa oportunidade de alavanca e é uma ótima ferramenta para a especulação. Pode ser negociado em futuros de índice e opções de índice, futuros de ações e opções de compra de ações.
Um futuro é um contrato para comprar ou vender o ativo subjacente por um preço específico em um tempo pré-determinado. Através da karvyonline, agora você pode negociar em futuros de índices e ações na NSE. Na negociação de futuros, você toma posições de compra / venda em contratos de índices ou ações, com um prazo de contrato mais longo de até 3 meses. A negociação em futuros é simples! Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move a seu favor (ou seja, eleva-se no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), você ganha lucro.
Uma opção é um contrato, que dá ao comprador o direito de comprar ou vender ações a um preço específico, em ou antes de uma data específica. Para isso, o comprador tem que pagar ao vendedor algum dinheiro, que é chamado de premium. Não há obrigação para o comprador de concluir a transação se o preço não for favorável a ele. Para assumir a posição de compra / venda no índice / opções de compra de ações, você deve colocar determinada porcentagem do valor do pedido como margem. Com a negociação de opções, você pode alavancar seu limite de negociação tomando posições de compra / venda muito mais do que o que você poderia ter tomado no segmento de caixa.
A Opção de Chamada tem o Direito, mas não a Obrigação de Comprar o Ativo Subjacente ao preço de exercício especificado, pagando um prêmio, enquanto o Vendedor da Chamada tem a obrigação de vender o Ativo Subjacente ao preço de Strike especificado. A Opção de Venda tem o Direito, mas não a Obrigação de Vender o Ativo Subjacente ao preço de exercício especificado, pagando um prêmio, enquanto o Vendedor da Colada tem a obrigação de comprar o Ativo Subjacente ao preço de Partida especificado. Ao pagar uma quantidade menor de prémio, você pode criar posições em OPÇÕES e tirar proveito de mais oportunidades de negociação.
Vantagens:
Gerenciamento de riscos:
Nos derivados, alguns riscos financeiros podem ser transferidos para outras partes que estão mais dispostas a assumir ou gerenciar o risco. Assim, pode ser uma ferramenta útil para o gerenciamento de riscos. Abaixo estão duas técnicas de gerenciamento de risco.
Está assumindo posições iguais ou opostas em dois mercados diferentes, como comprar no segmento de caixa e concordar em vender no mercado de derivativos ou vice-versa.
É uma atividade de mercado lucrativo de compra e venda da mesma garantia em trocas diferentes. Arbitragem como prática é seguida para aproveitar a disparidade de preços.
Melhora os Limites de Negociação:
Uma negociação de opções dá alta exposição a um estoque ou segurança, pagando uma pequena margem.
Retorno potencial:
Existe a possibilidade de ganhar dinheiro em diferentes condições de mercado.
Alavancagem de tempo:
Dá uma alavancagem de tempo de até 3 meses contra 1-3 dias oferecidos em outros produtos de margem. Clique aqui para obter informações gerais sobre derivativos.
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